凌钢股份:2017年第壹季度报告

来源:[db:来源]| 2016-01-21 09:25:04|

  原题目:凌钢股份:2017年第壹季度报告

  2017 年第壹季度报告 公司代码:600231 公司信称:凌钢股份 债券代码:122087 债券信称:11 凌钢债 凌源钢铁股份拥有限公司 600231 2017 年第壹季度报告 1 / 20 2017 年第壹季度报告 目次 壹、 要紧提示.................................................................. 3 二、 公司根本情景 .............................................................. 3 叁、 要紧事项.................................................................. 5 四、 附录..................................................................... 10 2 / 20 2017 年第壹季度报告 壹、 要紧提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、初级办人员保障季度报告情节的真实、正确、完整顿, 不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并担负壹般和包带的法度责。 1.2 公司所拥有董事列席董事会审议季度报告。 1.3 公司担负人郝志强大、掌管会计师工干担负人何志国及会计师机构担负人(会计师掌管人员)李占东方 保障季度报告中财政报表的真实、正确、完整顿。 1.4 本公司第壹季度报告不经审计。 二、 公司根本情景 2.1 首要财政数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末了比去年度末了增 本报告期末了 去年度末了 减(%) 尽资产 15,703,968,108.42 15,399,059,895.03 1.98 归属于上市公司股 5,392,497,120.33 5,222,467,022.87 3.26 东方的净资产 归属于上市公司股 2.14 2.07 3.26 东方的每股净资产 年底到报告期末了 去年底到去年报告期末了 比去年同期增减(%) 经纪活触动产生的即兴 768,900,299.52 -429,294,694.78 不使用 金流动量净额 每股经纪活触动产生 0.31 -0.17 不使用 的即兴金流动量净额 年底到报告期末了 去年底到去年报告期末了 比去年同期增减(%) 营业顶出产 3,889,330,470.61 2,400,433,928.35 62.03 归属于上市公司股 166,600,268.54 -130,836,065.18 不使用 东方的净盈利 归属于上市公司股 东方的扣摒除什分日性 146,622,399.37 -132,765,159.12 不使用 损更加的净盈利 加以权平分净资产收 3.14 -2.60 添加以 5.74 个佰分点 3 / 20 2017 年第壹季度报告 更加比值(%) 扣匪后加以权平分净 2.76 -2.64 添加以 5.4 个佰分点 资产进款比值(%) 根本每股进款(元/ 0.07 -0.05 不使用 股) 稀释每股进款(元/ 0.07 -0.05 不使用 股) 什分日性损更加项目和金额 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说皓 匪活触动资产处理损更加 14,733.76 计入当期损更加的内阁补养助,但与公 首要是报告期公司收到凌源市东方 司正日经纪事情亲稠密相干,适宜国 31,168,050.59 城街道财政所下发的搀扶持企业发 家政策规则、依照壹成规范定额或 展资产 3,000 万元 定量持续享用的内阁补养助摒除外面 摒除上述各项之外面的其他营业外面顶出产 -4,545,625.46 和顶出产 所得税影响额 -6,659,289.72 算计 19,977,869.17 2.2 截止报告期末了的股东方尽额、前什名股东方、前什名流动畅通股东方(或拥有限特价而沽环境股东方)持股情景表 单位:股 股东方尽额(户) 72,362 前什名股东方持股情景 持拥有拥有限特价而沽 质押或松冻结情景 期末了持股 比例 股东方名称(全称) 环境股份数 股份 股东方习惯 数 (%) 数 量 样儿子 凌源钢铁集儿子团弄拥有限责公司 870,873,278 34.57 质押 421,920,000 国度 华富基金-民生银行-上海华富 501,138,952 19.89 501,138,952 无 不知 利得资产办拥有限公司 境内匪国拥有 宏运(深圳)本钱拥有限公司 227,790,432 9.04 227,790,432 质押 219,900,000 法人 广发基金-工商银行-长装置国际 寄托-长装置寄托广发添翼资管 182,232,346 7.23 182,232,346 无 不知 方案投资单壹资产寄托 王建新 10,400,000 0.41 无 境内天然人 日淑荣 8,300,000 0.33 无 境内天然人 许韵芬 7,010,000 0.28 无 境内天然人 王纪新 5,857,000 0.23 无 境内天然人 4 / 20 2017 年第壹季度报告 中国石油天然气集儿子团弄公司企业年 金方案-中国工商银行股份拥有限 5,028,200 0.20 无 不知 公司 叶诚忠 5,000,000 0.20 无 境内天然人 前什名拥有限特价而沽环境股东方持股情景 持拥有拥有限特价而沽环境流动畅通股 股份种类及数 股东方名称 的数 种类 数 凌源钢铁集儿子团弄拥有限责公司 870,873,278 人民币普畅通股 870,873,278 王建新 10,400,000 人民币普畅通股 10,400,000 日淑荣 8,300,000 人民币普畅通股 8,300,000 许韵芬 7,010,000 人民币普畅通股 7,010,000 王纪新 5,857,000 人民币普畅通股 5,857,000 中国石油天然气集儿子团弄公司企业年金方案-中国 5,028,200 人民币普畅通股 5,028,200 工商银行股份拥有限公司 叶诚忠 5,000,000 人民币普畅通股 5,000,000 中国确立银行股份拥有限公司-泰臻宏利叛逆向策 4,446,400 人民币普畅通股 4,446,400 微混合型证券投资基金 华夏季基金华更加 5 号定向股票型养老金产品-中 4,407,200 人民币普畅通股 4,407,200 国工商银行股份拥有限公司 郑惠华 4,249,879 人民币普畅通股 4,249,879 上述股东方相干相干或不符举触动的说皓 不知上述股东方之间能否存放在相干相干。 表决权恢骈的优先股股东方及持股数的说皓 无 2.3 截止报告期末了的优先股股东方尽额、前什名优先股股东方、前什名优先股拥有限特价而沽环境股东方持股情 况表 □使用 √不使用 叁、 要紧事项 3.1 公司首要会计师报表项目、财政目的严重变募化的情景及缘由 √使用 □不使用 单位:元 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 项 目 变募化幅度(%) 前言号 /2017 年 1-3 月 /2016 年 1-3 月 应收票据 549,509,751.48 377,119,183.20 45.71 (1) 应收账款 89,980,562.36 141,698,301.43 -36.50 (2) 其他应收款 24,383,012.27 43,601,442.16 -44.08 (3) 5 / 20 2017 年第壹季度报告 壹年内届期的匪流动 25,200,000.00 (4) 触动资产 其他活触动资产 128,383,831.16 213,926,602.94 -39.99 (5) 在建工程 227,905,767.52 160,346,719.28 42.13 (6) 应付儿利 75,196,679.40 47,169,799.50 59.42 (7) 临时借款 243,000,000.00 1,000,000.00 24,200.00 (8) 营业顶出产 3,889,330,470.61 2,400,433,928.35 62.03 (9) 营业本钱 3,494,931,196.11 2,363,673,771.36 47.86 (10) 税金及附加以 21,061,781.80 4,853,267.20 333.97 (11) 营业外面顶出产 31,345,225.13 2,986,435.03 949.59 (12) 所得税费 58,052,284.70 -35,884,539.53 261.78 (13) 变募化说皓: (1)应收票据较年底添加以172,390,568.28元,首要是产品销特价而沽顶出产添加以所致。 (2)应收账款较年底增添以51,717,739.07元,首要是应收账款收回所致。 (3)其他应收款较年底增添以19,218,429.89元,首要是出口产退税款收回所致。 (4)壹年内届期的匪活触动资产较年底添加以25,200,000.00元,首要是壹年内应退回的融资出赁保 证金转入本科目列报所致。 (5)其他活触动资产较年底增添以85,542,771.78元,首要是增值税剩顶税额增添以所致。 (6)在建工程较年底添加以67,559,048.24元,首要是1#高炉、2号烧结机等父亲修改造工程突发的投 入。 (7)应付儿利较年底添加以28,026,879.90元,首要是计提的应付债券儿利。 (8)临时借款较年底添加以242,000,000.00元,首要是本期临时借款添加以所致。 (9)营业顶出产较去年同期添加以1,488,896,542.26元,首要是产销量添加以和产品标价下跌,销特价而沽收 入添加以。 (10)营业本钱较去年同期添加以1,131,257,424.75元,首要是产销量添加以和父亲量原燃材料标价上 上涨,营业本钱添加以。 (11)税金及附加以较去年同期添加以16,208,514.60元,首要是房产税、土地运用税、车船运用税、 印花税等由办费科目调到本科目核算所致。 (12)营业外面顶出产较去年同期添加以28,358,790.10元,首要是本期收到的内阁补养助添加以所致。 (13)所得税费较去年同期添加以93,936,824.23元,首要是本期盈利添加以所致。 3.2 要紧事项半途而废情景及其影响和处理方案的剖析说皓 √使用 □不使用 (1)严重相干买进卖 相干 相干 相干提交 占同类提交 相干买进卖价 相干买进卖金额 相干买进卖 相干买进卖方 相干相干 买进卖 买进卖 善官价 善金额的 格(元) (元) 结算方法 典型 情节 绳墨 比例(%) 凌源钢铁集儿子团弄 相干人(与公司同 购置 焦炭 市场价 银行转帐 拥有限责公司 壹董事长) 商品 1,632.12 856,025,188.52 98.69 6 / 20 2017 年第壹季度报告 凌源钢铁集儿子团弄 相干人(与公司同 购置 电 市场价 银行转帐 拥有限责公司 壹董事长) 商品 0.53 259,376,710.60 94.65 加以压 凌源钢铁集儿子团弄 相干人(与公司同 购置 高炉 协讲价钱 银行转帐 拥有限责公司 壹董事长) 商品 0.08 33,887,613.04 100.00 煤气 凌源钢铁集儿子团弄 相干人(与公司同 购置 矿粉 市场价 银行转帐 拥有限责公司 壹董事长) 商品 647.76 651,235,143.68 50.76 凌源钢铁集儿子团弄 相干人(与公司同 购置 循环 协讲价钱 银行转帐 拥有限责公司 壹董事长) 商品 水 1.20 23,357,521.20 100.00 凌源钢铁集儿子团弄 相干人(与公司同 销特价而沽 高炉 协讲价钱 银行转帐 拥有限责公司 壹董事长) 商品 煤气 0.07 101,040,960.86 100.00 凌源钢铁集儿子团弄 相干人(与公司同 销特价而沽 蒸汽 协讲价钱 银行转帐 拥有限责公司 壹董事长) 商品 50.00 39,769,200.00 100.00 (2)相干买进卖半途而废情景 ①2016 年 11 月 27 日,经公司第六届董事会第二什四次会审议,并经 2016 年 12 月 19 日 公司 2016 年第叁次临时股东方父亲会同意经度过了《关于收买进凌源钢铁集儿子团弄拥有限责公司转炉及相干资 产的议案》和《关于收买进凌源钢铁集儿子团弄拥有限责公司高炉及相干资产的议案》。详见 2016 年 11 月 29 日在《中国证券报》和上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)见报的《凌源钢铁 股份拥有限公司相干买进卖公报》(临 2016-052)及 2016 年 12 月 20 日在《中国证券报》和上提交所 网站(http://www.sse.com.cn)见报的《凌源钢铁股份拥有限公司 2016 年第叁次临时股东方父亲会决 议公报》(临 2016-057)。 2016年12月28日,根据《转炉及相干资产让协议》和《高炉及相干资产让协议》商定, 公司与凌钢集儿子团弄就标注的资产中当前归凌钢集儿子团弄所拥局部资产终止了提交割,并按协议进度顶付了收买进 款;标注的资产中触及融资出赁的资产将在融资出赁协议届期实行终了后终止提交割。详见2016 年 12月30日在《中国证券报》和上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)见报的《凌源钢铁 股份拥有限公司关于收买进控股股东方转炉、高炉及相干资产半途而废的公报》(临2016-059)。 《高炉及相干资产让协议》第五条特佩商定“若标注的资产2017年1—6月份正日消费经纪期 间的平分消费本钱高于铁水市场平分标价1%时,经副方确认后,甲方应于2017年7月31新来租回标注 的资产,并于租回之日宗30日内补养偿乙方,补养偿时间为2017年1月1日宗到租回之日止,补养偿金额 为该时间标注的资产的平分消费本钱高于铁水市场平分标价的片断。铁水市场平分标价=炼钢铸金 市场平分标价-铸金铸块本钱”。 3 报告期, 标注的资产2300m 高炉消费经纪摆荡,方案产铁47.90万吨,还愿完成50.14万吨,平 3 均消费本钱2,002.20元/吨,同期铁水市场平分标价为2,322.28元/吨。标注的资产2300m 高炉的平 均消费本钱低于同期铁水市场平分标价,尚不到臻《高炉及相干资产让协议》第五条特佩商定 的租回和补养偿环境。 ②2017年1月6日,经公司第六届董事会第二什五次会审议经度过,并经2017年1月23日公司 2017年第壹次临时股东方父亲会审议同意,公司与控股股东方凌钢集儿子团弄签名了《彼此担保协议》(详见 2017年1月7日公司在《中国证券报》和上海证券买进卖所网站http://www.sse.com.cn见报的《凌源 7 / 20 2017 年第壹季度报告 钢铁股份拥有限公司关于签名互保协议暨相干买进卖的公报》(临2017-003)和2017年1月24日见报的 《凌源钢铁股份拥有限公司2017年第壹次临时股东方父亲会决定公报》(临2017-011)),并为其与中 航国际出赁拥有限公司的融资出赁事项供包带责保障担保,担保金额为人民币2亿元整顿。(详见 2017年1月14日公司在《中国证券报》和上海证券买进卖所网站http://www.sse.com.cn见报的《凌 源钢铁股份拥有限公司关于为控股股东方供担保的半途而废公报》(临2017-009))。 (3)2016年6月22日,公司召开第六届董事会第什七次会审议经度过了匪地下发行公司债券 相干事项;2016年7月8日,公司2016年第壹次临时股东方父亲会审议经度过了匪地下发行公司债券相干 事项,当前此项工干仍在铰进中,相干公报详见上海证券买进卖所网站http://www.sse.com.cn。 (4)2016年11月28日,公司控股股东方凌钢集儿子团弄将其持拥局部本公司20,192万股股份质押给盛京 银行股份拥有限公司沈阳市亚皓顶行(详见2016年11月30日公司在《中国证券报》和上海证券买进卖所 网站http://www.sse.com.cn见报的《凌源钢铁股份拥有限公司关于控股股东方股份质押递送摒除及又质押 的公报》(临2016-055))。2017年1月12日,公司控股股东方凌钢集儿子团弄将其持拥局部本公司22,000万 股股份质押给中国民生银行股份拥有限公司父亲包分行,本次质押后,凌钢集儿子团弄累计质押公司的股份 数为42,192万股,占其持拥有公司股份的48.45%,占公司尽股本的16.75%(详见2017年1月14日公司 在《中国证券报》和上海证券买进卖所网站http://www.sse.com.cn见报的《凌源钢铁股份拥有限公司 关于控股股东方质押公司股权的公报》(临2017-008))。 (5)2016年7月20日,持拥有公司9.04%股权的股东方宏运(深圳)本钱拥有限公司将其持拥局部本公 司227,790,432股股权整顿个质押给长江证券(上海)资产办拥有限公司(详见2016年7月22日公司在 《中国证券报》和上海证券买进卖所网站http://www.sse.com.cn见报的《关于股东方股份质押的公报》 (临2016-029))。2017年2月6日和2月7日,宏运(深圳)本钱拥有限公司分两次操持了上述股权松 摒除 质 押 顺手 续 ( 详 见 2017 年 2 月 9 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 提交 善 所 网 站 http://www.sse.com.cn见报的《关于公司股东方股份质押递送摒除的公报》(临2017-012))。2017 年3月9日到10日,宏运(深圳)本钱拥有限公司将其持拥局部本公司拥有限特价而沽环境的219,900,000股股权 在东方吴证券股份拥有限公司苏州吴中小道证券营业部操持了股票质押式回购置卖事情。(详见2017 年3月18日公司在《中国证券报》和上海证券买进卖所网站http://www.sse.com.cn见报的《凌源钢 铁股份拥有限公司关于股东方终止股票质押式回购置卖的公报》(临2017-020))。 (6)2017年3月1日,沈洵先生因工干突发变募化,辞去公司第六届董事会董事、尽经纪职政(详 见2017年3月3日公司在《中国证券报》和上海证券买进卖所网站http://www.sse.com.cn见报的《凌 源钢铁股份拥有限公司关于董事、高管告退暨聘用高管的公报》(临2017-017))。同日,公司召 开第六届董事会第二什六次会提名补养选冯亚军先生为公司第六届董事会董事,并聘用其为公司 尽经纪(详见2017年3月3日公司在《中国证券报》和上海证券买进卖所网站http://www.sse.com.cn 见报的《凌源钢铁股份拥有限公司第六届董事会第二什六次会决定公报》(临2017-013))。2017 年3月23日,公司2016年度股东方父亲会审议经度过了补养选冯亚军先生为公司第六届董事会董事的议案 (详见2017年3月24日公司在《中国证券报》和上海证券买进卖所网站http://www.sse.com.cn见报 的《凌源钢铁股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会决定公报》(临2017-021))。 3.3 报告期内超期不实行终了的允诺言事项 □使用√不使用 3.4 预测年底到下壹报告期期末了的累计净盈利能为载余容许与去年同期比较突发严重变募化的缓急 示及缘由说皓 □使用 √不使用 8 / 20 2017 年第壹季度报告 公司名称 凌源钢铁股份拥有限公司 法定代理人 郝志强大 日期 2017 年 4 月 12 日 9 / 20 2017 年第壹季度报告 四、 附录 4.1 财政报表 侵犯资产拉亏空表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:凌源钢铁股份拥有限公司 单位:元 币种:人民币 审计典型:不经审计 项目 期末了余额 年底余额 活触动资产: 钱币资产 2,856,849,209.65 2,435,750,111.73 结算备付金 拆卸出产资产 以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融资产 衍生金融资产 应收票据 549,509,751.48 377,119,183.20 应收账款 89,980,562.36 141,698,301.43 预付款 315,379,983.17 320,961,150.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同预备金 应收儿利 30,438,000.00 27,500,500.00 应收股利 其他应收款 24,383,012.27 43,601,442.16 买进入返特价而沽金融资产 存放货 1,234,690,692.25 1,233,515,993.40 瓜分为持拥有待特价而沽的资产 壹年内届期的匪活触动资产 25,200,000.00 其他活触动资产 128,383,831.16 213,926,602.94 活触动资产算计 5,254,815,042.34 4,794,073,285.17 匪活触动资产: 发放存贷款和垫款 却供出产特价而沽金融资产 24,566,120.65 23,866,120.65 持拥有到届期投资 临时应收款 临时产权投资 1,162,103.15 1,374,398.76 投资性房地产 永恒资产 8,934,356,486.52 9,070,491,517.65 在建工程 227,905,767.52 160,346,719.28 工程物质 10,449,341.26 12,658,915.97 永恒资产清算 消费性生物质产 10 / 20 2017 年第壹季度报告 油气资产 拥有形资产 604,848,283.41 607,647,695.34 开辟顶出产 商誉 长收听候摊费 面提交延所得税资产 392,915,263.57 450,451,542.21 其他匪活触动资产 252,949,700.00 278,149,700.00 匪活触动资产算计 10,449,153,066.08 10,604,986,609.86 资产一共 15,703,968,108.42 15,399,059,895.03 活触动拉亏空: 短期借款 2,786,703,505.82 3,281,581,954.04 向中银行借款 吸取存贷款及同性寄存放 拆卸入资产 以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融拉亏空 衍生金融拉亏空 应付票据 3,288,883,173.60 3,113,236,905.39 应付账款 1,301,190,692.57 1,187,594,845.02 预收款 738,039,632.63 628,628,330.19 卖出产回购金融资产款 应付顺手续费及行佣 应付员工薪酬 12,625,820.91 13,751,651.39 应交税费 42,676,259.11 50,561,919.92 应付儿利 75,196,679.40 47,169,799.50 应付股利 其他应付款 171,784,788.24 174,707,209.55 应付分保账款 保管合同预备金 代劳动买进卖证券款 代劳动接销证券款 瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空 壹年内届期的匪活触动拉亏空 其他活触动拉亏空 1,172,202.36 2,083,830.32 活触动拉亏空算计 8,418,272,754.64 8,499,316,445.32 匪活触动拉亏空: 临时借款 243,000,000.00 1,000,000.00 应付债券 1,453,002,000.00 1,453,002,000.00 就中:优先股 永续债 临时应付款 176,878,062.03 201,600,578.91 临时应付员工薪酬 5,068,183.35 6,305,809.27 11 / 20 2017 年第壹季度报告 专项应付款 估计拉亏空 面提交延进款 13,237,944.38 13,530,994.97 面提交延所得税拉亏空 2,012,043.69 1,837,043.69 其他匪活触动拉亏空 匪活触动拉亏空算计 1,893,198,233.45 1,677,276,426.84 拉亏空算计 10,311,470,988.09 10,176,592,872.16 所拥有者权利 股本 2,519,166,130.00 2,519,166,130.00 其他权利器 就中:优先股 永续债 本钱公积 451,925,056.96 451,925,056.96 减:库存放股 其他概括进款 -13,963,868.93 -14,488,868.93 专项储藏 41,954,862.60 39,050,033.68 载余公积 587,991,103.10 587,991,103.10 普透风险预备 不分派盈利 1,805,423,836.60 1,638,823,568.06 归属于母亲公司所拥有者权利算计 5,392,497,120.33 5,222,467,022.87 微少半股东方权利 所拥有者权利算计 5,392,497,120.33 5,222,467,022.87 拉亏空和所拥有者权利一共 15,703,968,108.42 15,399,059,895.03 法定代理人:郝志强大掌管会计师工干担负人:何志国会计师机构担负人:李占东方 母亲公司资产拉亏空表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:凌源钢铁股份拥有限公司 单位:元 币种:人民币 审计典型:不经审计 项目 期末了余额 年底余额 活触动资产: 钱币资产 2,254,328,459.95 1,939,510,605.95 以公允价计量且其变募化计入当期损 更加的金融资产 衍生金融资产 应收票据 290,580,000.00 279,780,000.00 应收账款 126,257,316.93 172,494,941.58 预付款 287,365,480.77 306,015,228.69 应收儿利 20,538,000.00 18,700,500.00 应收股利 12 / 20 2017 年第壹季度报告 其他应收款 12,192,927.17 19,202,860.83 存放货 811,298,680.65 807,420,590.85 瓜分为持拥有待特价而沽的资产 壹年内届期的匪活触动资产 25,200,000.00 其他活触动资产 81,605,342.45 171,615,626.10 活触动资产算计 3,909,366,207.92 3,714,740,354.00 匪活触动资产: 却供出产特价而沽金融资产 16,566,120.65 15,866,120.65 持拥有到届期投资 临时应收款 68,022,018.11 68,022,018.11 临时产权投资 2,206,203,135.39 2,206,415,431.00 投资性房地产 永恒资产 8,085,712,941.09 8,209,613,287.69 在建工程 188,152,500.06 122,028,044.04 工程物质 10,449,341.26 12,658,915.97 永恒资产清算 消费性生物质产 油气资产 拥有形资产 428,227,658.69 428,450,178.65 开辟顶出产 商誉 长收听候摊费 面提交延所得税资产 296,484,899.60 362,832,840.07 其他匪活触动资产 251,200,000.00 276,400,000.00 匪活触动资产算计 11,551,018,614.85 11,702,286,836.18 资产一共 15,460,384,822.77 15,417,027,190.18 活触动拉亏空: 短期借款 2,610,703,505.82 3,085,619,658.91 以公允价计量且其变募化计入当期损 更加的金融拉亏空 衍生金融拉亏空 应付票据 2,689,419,504.69 2,520,278,236.48 应付账款 565,259,881.05 576,760,961.94 预收款 2,031,131,366.29 2,096,628,692.76 应付员工薪酬 3,420,809.76 4,366,921.78 应交税费 3,994,803.46 4,054,468.73 应付儿利 75,196,679.40 47,169,799.50 应付股利 其他应付款 124,736,604.89 140,128,116.92 瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空 壹年内届期的匪活触动拉亏空 其他活触动拉亏空 392,857.08 392,857.08 13 / 20 2017 年第壹季度报告 活触动拉亏空算计 8,104,256,012.44 8,475,399,714.10 匪活触动拉亏空: 临时借款 243,000,000.00 1,000,000.00 应付债券 1,453,002,000.00 1,453,002,000.00 就中:优先股 永续债 临时应付款 176,878,062.03 201,600,578.91 临时应付员工薪酬 4,551,408.83 5,789,034.75 专项应付款 估计拉亏空 面提交延进款 2,077,381.50 2,175,595.77 面提交延所得税拉亏空 2,012,043.69 1,837,043.69 其他匪活触动拉亏空 匪活触动拉亏空算计 1,881,520,896.05 1,665,404,253.12 拉亏空算计 9,985,776,908.49 10,140,803,967.22 所拥有者权利: 股本 2,519,166,130.00 2,519,166,130.00 其他权利器 就中:优先股 永续债 本钱公积 741,339,810.84 741,339,810.84 减:库存放股 其他概括进款 6,036,131.07 5,511,131.07 专项储藏 载余公积 526,619,774.32 526,619,774.32 不分派盈利 1,681,446,068.05 1,483,586,376.73 所拥有者权利算计 5,474,607,914.28 5,276,223,222.96 拉亏空和所拥有者权利一共 15,460,384,822.77 15,417,027,190.18 法定代理人:郝志强大掌管会计师工干担负人:何志国会计师机构担负人:李占东方 侵犯盈利表 2017 年 1—3 月 编制单位:凌源钢铁股份拥有限公司 单位:元 币种:人民币 审计典型:不经审计 项目 本期金额 上期金额 壹、营业尽顶出产 3,889,330,470.61 2,400,433,928.35 就中:营业顶出产 3,889,330,470.61 2,400,433,928.35 儿利顶出产 已赚保费 顺手续费及行佣顶出产 14 / 20 2017 年第壹季度报告 二、营业尽本钱 3,691,102,780.65 2,570,343,638.04 就中:营业本钱 3,494,931,196.11 2,363,673,771.36 儿利顶出产 顺手续费及行佣顶出产 退保金 赔付顶出产净额 提保管合同预备金净额 保单花红顶出产 分保费 税金及附加以 21,061,781.80 4,853,267.20 销特价而沽费 62,963,927.00 53,413,924.12 办费 56,587,659.66 68,228,988.32 财政费 58,859,954.18 82,042,708.82 资产减值损违反 -3,301,738.10 -1,869,021.78 加以:公允价变募化进款(损违反以“-” 号堵列) 投资进款(损违反以“-”号堵列) -212,295.61 616,979.72 就中:楹联营企业和合营企业的投 -212,295.61 616,979.72 资进款 汇兑进款(损违反以“-”号堵列) 叁、营业盈利(载余以“-”号堵列) 198,015,394.35 -169,292,729.97 加以:营业外面顶出产 31,345,225.13 2,986,435.03 就中:匪活触动资产处理利得 14,733.76 减:营业外面顶出产 4,708,066.24 414,309.77 就中:匪活触动资产处理损违反 四、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列) 224,652,553.24 -166,720,604.71 减:所得税费 58,052,284.70 -35,884,539.53 五、净盈利(净载余以“-”号堵列) 166,600,268.54 -130,836,065.18 归属于母亲公司所拥有者的净盈利 166,600,268.54 -130,836,065.18 微少半股东方损更加 六、其他概括进款的税后净额 525,000.00 -341,250.00 归属母亲公司所拥有者的其他概括进款的 525,000.00 -341,250.00 税后净额 (壹)以后不能重分类进损更加的其他 概括进款 1.重行计量设定讨巧方案净拉亏空 或净资产的变募化 2.权利法下在被投资单位不能重 分类进损更加的其他概括进款中享拥局部份 额 (二)以后将重分类进损更加的其他综 525,000.00 -341,250.00 合进款 15 / 20 2017 年第壹季度报告 1.权利法下在被投资单位以后将 重分类进损更加的其他概括进款中享拥局部 份额 2.却供出产特价而沽金融资产公允价变 525,000.00 -341,250.00 触动损更加 3.持拥有到届期投资重分类为却供 出产特价而沽金融资产损更加 4.即兴金流动量套期损更加的拥有效片断 5.外面币财政报表折算差额 6.其他 归属于微少半股东方的其他概括进款的税 后净额 七、概括进款尽和 167,125,268.54 -131,177,315.18 归属于母亲公司所拥有者的概括进款尽和 167,125,268.54 -131,177,315.18 归属于微少半股东方的概括进款尽和 八、每股进款: (壹)根本每股进款(元/股) 0.07 -0.05 (二)稀释每股进款(元/股) 0.07 -0.05 本期突发相畅通把持下企业侵犯的,被侵犯方在侵犯前完成的净盈利为:0 元,上期被侵犯方完成 的净盈利为: 0 元。 法定代理人:郝志强大掌管会计师工干担负人:何志国会计师机构担负人:李占东方 母亲公司盈利表 2017 年 1—3 月 编制单位:凌源钢铁股份拥有限公司 单位:元 币种:人民币 审计典型:不经审计 项目 本期金额 上期金额 壹、营业顶出产 3,735,905,625.34 1,982,848,757.90 减:营业本钱 3,380,728,525.37 2,011,303,332.28 税金及附加以 12,486,770.10 4,167,314.39 销特价而沽费 9,339,589.63 30,708,096.16 办费 39,992,285.53 49,309,905.93 财政费 58,442,218.65 69,385,005.44 资产减值损违反 -461,377.52 -258,270.37 加以:公允价变募化进款(损违反以“-” 号堵列) 投资进款(损违反以“-”号堵列) -212,295.61 616,979.72 就中:楹联营企业和合营企业的投 -212,295.61 616,979.72 资进款 二、营业盈利(载余以“-”号堵列) 235,165,317.97 -181,149,646.21 加以:营业外面顶出产 30,131,346.27 127,765.27 就中:匪活触动资产处理利得 16 / 20 2017 年第壹季度报告 减:营业外面顶出产 1,089,032.45 就中:匪活触动资产处理损违反 叁、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列) 264,207,631.79 -181,021,880.94 减:所得税费 66,347,940.47 -43,919,003.39 四、净盈利(净载余以“-”号堵列) 197,859,691.32 -137,102,877.55 五、其他概括进款的税后净额 525,000.00 -341,250.00 (壹)以后不能重分类进损更加的其他综 合进款 1.重行计量设定讨巧方案净拉亏空或 净资产的变募化 2.权利法下在被投资单位不能重分 类进损更加的其他概括进款中享拥局部份额 (二)以后将重分类进损更加的其他概括 525,000.00 -341,250.00 进款 1.权利法下在被投资单位以后将重 分类进损更加的其他概括进款中享拥局部份 额 2.却供出产特价而沽金融资产公允价变募化 525,000.00 -341,250.00 损更加 3.持拥有到届期投资重分类为却供出产 特价而沽金融资产损更加 4.即兴金流动量套期损更加的拥有效片断 5.外面币财政报表折算差额 6.其他 六、概括进款尽和 198,384,691.32 -137,444,127.55 七、每股进款: (壹)根本每股进款(元/股) (二)稀释每股进款(元/股) 法定代理人:郝志强大掌管会计师工干担负人:何志国会计师机构担负人:李占东方 侵犯即兴金流动量表 2017 年 1—3 月 编制单位:凌源钢铁股份拥有限公司 单位:元 币种:人民币 审计典型:不经审计 项目 本期金额 上期金额 壹、经纪活触动产生的即兴金流动量: 销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金 3,361,005,574.50 1,841,979,446.41 客户存贷款和同性寄存贷款净添加以额 向中银行借款净添加以额 向其他金融机构拆卸入资产净添加以额 收到原保管合同保费得到的即兴金 17 / 20 2017 年第壹季度报告 收到又保管事情即兴金净额 保户储金及投资款净添加以额 处理以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融资产净添加以额 收受儿利、顺手续费及行佣的即兴金 拆卸入资产净添加以额 回购事情资产净添加以额 收到的税费返还 42,764,288.74 12,035,373.63 收到其他与经纪活触动拥关于的即兴金 37,476,548.11 11,047,524.13 经纪活触动即兴金流动入小计 3,441,246,411.35 1,865,062,344.17 购置商品、接受劳动政顶付的即兴金 2,356,090,734.95 2,008,542,583.59 客户存贷款及垫款净添加以额 寄存放中银行和同性款净添加以额 顶付原保管合同赔付款的即兴金 顶付儿利、顺手续费及行佣的即兴金 顶付保单花红的即兴金 顶付给员工以及为员工顶付的即兴金 234,139,795.50 187,156,095.29 顶付的各项税费 41,954,164.13 51,520,148.84 顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金 40,161,417.25 47,138,211.23 经纪活触动即兴金流动出产小计 2,672,346,111.83 2,294,357,038.95 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 768,900,299.52 -429,294,694.78 二、投资活触动产生的即兴金流动量: 收回投资收到的即兴金 得到投资进款收到的即兴金 处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资 产收回的即兴金净额 处理儿分店及其他营业单位收到的即兴 金净额 收到其他与投资活触动拥关于的即兴金 6,097,136.07 7,420,242.70 投资活触动即兴金流动入小计 6,097,136.07 7,420,242.70 购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资 48,887,115.09 18,049,857.02 产顶付的即兴金 投资顶付的即兴金 3,000,000.00 质押存贷款净添加以额 得到儿分店及其他营业单位顶付的即兴 金净额 顶付其他与投资活触动拥关于的即兴金 1,020,188.47 投资活触动即兴金流动出产小计 49,907,303.56 21,049,857.02 投资活触动产生的即兴金流动量净额 -43,810,167.49 -13,629,614.32 叁、筹资活触动产生的即兴金流动量: 吸取投资收到的即兴金 就中:儿分店吸取微少半股东方投资收到的 18 / 20 2017 年第壹季度报告 即兴金 得到借款收到的即兴金 1,042,716,117.74 1,773,752,945.23 发行债券收到的即兴金 收到其他与筹资活触动拥关于的即兴金 294,035,846.39 148,519,391.63 筹资活触动即兴金流动入小计 1,336,751,964.13 1,922,272,336.86 发顶帐政顶付的即兴金 1,294,890,384.01 1,218,868,906.82 分派股利、盈利或偿付儿利顶付的即兴金 26,060,954.99 51,749,710.49 就中:儿分店顶付给微少半股东方的股利、 盈利 顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴金 26,484,375.00 1,119,377,297.00 筹资活触动即兴金流动出产小计 1,347,435,714.00 2,389,995,914.31 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 -10,683,749.87 -467,723,577.45 四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的影响 728,562.15 -3,694,189.39 五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 715,134,944.31 -914,342,075.94 加以:期初即兴金及即兴金等价物余额 885,894,265.34 3,145,822,147.53 六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 1,601,029,209.65 2,231,480,071.59 法定代理人:郝志强大掌管会计师工干担负人:何志国会计师机构担负人:李占东方 母亲公司即兴金流动量表 2017 年 1—3 月 编制单位:凌源钢铁股份拥有限公司 单位:元 币种:人民币 审计典型:不经审计 项目 本期金额 上期金额 壹、经纪活触动产生的即兴金流动量: 销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金 3,946,037,265.62 1,742,166,623.05 收到的税费返还 6,180,724.72 收到其他与经纪活触动拥关于的即兴金 31,652,836.97 1,625,570.89 经纪活触动即兴金流动入小计 3,983,870,827.31 1,743,792,193.94 购置商品、接受劳动政顶付的即兴金 3,129,144,741.12 1,996,139,554.13 顶付给员工以及为员工顶付的即兴金 188,184,694.46 157,702,244.50 顶付的各项税费 14,893,026.80 37,311,190.75 顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金 9,816,761.03 17,872,370.26 经纪活触动即兴金流动出产小计 3,342,039,223.41 2,209,025,359.64 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 641,831,603.90 -465,233,165.70 二、投资活触动产生的即兴金流动量: 收回投资收到的即兴金 得到投资进款收到的即兴金 处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资 产收回的即兴金净额 处理儿分店及其他营业单位收到的即兴 19 / 20 2017 年第壹季度报告 金净额 收到其他与投资活触动拥关于的即兴金 3,370,109.98 5,503,493.35 投资活触动即兴金流动入小计 3,370,109.98 5,503,493.35 购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资 47,981,956.09 15,749,605.59 产顶付的即兴金 投资顶付的即兴金 3,000,000.00 得到儿分店及其他营业单位顶付的即兴 金净额 顶付其他与投资活触动拥关于的即兴金 1,020,188.47 投资活触动即兴金流动出产小计 49,002,144.56 18,749,605.59 投资活触动产生的即兴金流动量净额 -45,632,034.58 -13,246,112.24 叁、筹资活触动产生的即兴金流动量: 吸取投资收到的即兴金 得到借款收到的即兴金 962,716,117.74 1,519,450,000.00 收到其他与筹资活触动拥关于的即兴金 359,135,846.39 148,519,391.63 筹资活触动即兴金流动入小计 1,321,851,964.13 1,667,969,391.63 发顶帐政顶付的即兴金 1,194,928,088.88 1,069,868,906.82 分派股利、盈利或偿付儿利顶付的即兴金 24,184,171.66 48,661,604.24 顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴金 26,484,375.00 852,427,793.00 筹资活触动即兴金流动出产小计 1,245,596,635.54 1,970,958,304.06 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 76,255,328.59 -302,988,912.43 四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的影响 1,498,802.48 -3,421,159.36 五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 673,953,700.39 -784,889,349.73 加以:期初即兴金及即兴金等价物余额 568,674,759.56 2,845,046,560.43 六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 1,242,628,459.95 2,060,157,210.70 法定代理人:郝志强大掌管会计师工干担负人:何志国会计师机构担负人:李占东方 4.2 审计报告 □使用 √不使用 20 / 20

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